Annulation des déboursés
OBJECTIF
L’annulation des déboursés permet d’annuler un déboursé et de remettre la facture du compte fournisseur dans l’auxiliaire de CAP.
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Il est possible d’annuler un déboursé de deux façons : par une suppression complète de la transaction (en utilisant le X rouge) ou en créant une transaction de renversement (en utilisant la double flèche bleue). Il est impossible de supprimer un déboursé dont la période de ce dernier est fermée. |
prérequis
- Le Déboursé par fournisseur doit être transféré.
- Le Déboursés en lot doit être transféré.
- Le Déboursé par projet doit être transféré.
Étapes
Annuler un déboursé
- Choisir un déboursé dans la liste ou entrer un No de transaction.
Ce numéro correspond au numéro de la transaction de l’écriture comptable.
Champ
Description
Date d’annulation
Date d’annulation du déboursé.
NOTE : Cette date est requise pour renverser une transaction (double flèche bleue). Elle n’est pas requise pour supprimer une transaction (X rouge).
Date
Date réelle du déboursé.
Code
Code et nom du fournisseur.
No chèque
Numéro de chèque à annuler.
Montant
Montant du chèque à annuler.
- Cliquer sur SupprimerouAnnuler ce déboursé en le renversant.
Voir aussi
- Annulation des déboursés individuels